加密货币市场突遭暴跌，美股面临"超级风暴"，巴菲特最新动作引关注！

8月18日凌晨，加密货币市场出现了一场惊魂一幕，大型加密货币纷纷集体暴跌。比特币短线一度跌超3000美元，日内最大跌幅超过了13%，甚至一度跌破了2.5万美元的大关。根据Coinglass的数据，过去24小时内，共有17.1万人爆仓，爆仓总金额达到了10.18亿美元（折合人民币约74亿元）。此外，美股市场也将面临着一场"超级风暴"。当地时间8月18日，约有2.2万亿美元（折合人民币约16万亿元）与股票和指数挂钩的较长期期权合约将在当天到期。对此，高盛在其最近的报告中发出警告，称8月份的OpEx将进一步加剧近期的市场抛售。

另外，股神巴菲特的两个最新举动也引起了广泛关注。1.他在本周向一家未公开名称的慈善机构捐赠了价值接近2700万美元的伯克希尔股票。2.伯克希尔·哈撒韦在本周披露的监管文件中显示，该公司已经增持了美国房地产巨头霍顿公司至600万股，价值超过7亿美元（折合人民币约51亿元）。

突然的暴跌

8月18日凌晨，加密货币市场出现了大规模的集体暴跌。比特币短线一度下跌超过3000美元，日内最大跌幅超过了13%，一度跌破了2.5万美元的大关。截至发稿时，比特币的最新价格回升到了26086美元，相比7月的高点累计跌幅已经超过了18%。此外，以太坊日内最大跌幅也超过了13%，一度下破了1600美元的大关，现在的报价为1662美元。

根据Coinglass的数据，过去24小时内，共有17.1万人爆仓，爆仓总金额达到了10.18亿美元（折合人民币约74亿元）。

消息面上，《华尔街日报》有关SpaceX出售比特币的报道开始在市场上发酵。报道指出，文件显示，马斯克旗下的SpaceX在去年和2021年总共减记了价值3.73亿美元的比特币，并且已经出售了这些加密货币。另外，特斯拉对其持有的比特币也采取了类似的处理方式。

目前，《华尔街日报》的报道并未确认3.73亿美元的比特币是否已经被全部出售，出售的时间也不明确。市场猜测，本次下跌可能是受到了马斯克旗下SpaceX出售比特币的推动。

此外，根据特斯拉的财报显示，该公司在2022年第二季度以9.36亿美元的价格卖出了3万多枚比特币，占其最初15亿美元比特币持仓的75%。出售的时间不详。到今年第二季度末，特斯拉持有的数字资产价值为1.84亿美元（现行会计准则不允许计入此类收益，比特币估值仍保持不变），与2023年第一季度持平，特斯拉的比特币持仓数量已经连续四个季度维持一致。

全球富豪之一的马斯克经常在社交媒体上发表关于特定加密货币的评论，包括狗狗币和比特币，直接影响相关虚拟货币的价格波动。

华尔街分析人士认为，全球各国国债收益率的持续上升也是给加密货币市场带来压力的一个重要原因。例如，美国30年期国债利率一度升至4.42%，刷新了2011年以来的最高水平；10年期国债收益率最高升至4.32%，为连续第六个交易日走高，进一步升至了2007年以来的最高收盘水平。这不仅压制了加密货币的价格，同时也对传统市场的风险资产造成了冲击。

"超级风暴"即将来临

美国股市将面临着一场"超级风暴"。当地时间8月18日，衍生品分析公司Asym 500的创始人Rocky Fishman在报告中指出，大约有2.2万亿美元（折合人民币约16万亿元）与股票和指数挂钩的较长期期权合约将在当天到期。

一直以来，月度OpEx（期权到期）都是引发股市剧烈波动的关键因素之一，为交易员和做市商重组大量头寸提供了一个流动性的窗口。在这个过程中，市场通常会集体重新评估他们的风险敞口，或者展期现有的头寸，或者开启新的头寸。这个过程将会导致交易量大幅度增加，并可能导致股市的突然剧烈波动。

对此，高盛在其最近的报告中发出警告，称8月份的OpEx将进一步加剧近期的市场抛售。高盛进一步指出，做市商的头寸变化也应该引起人们的注意。作为期权交易的另一方，做市商通常会通过买入期权并进行delta对冲，从而实现组合的市场中性目标。这种做法被称为"gamma对冲"。

高盛警告称，做市商在上周转为了"做空gamma"，这是今年来的第一次。鉴于做市商的立场，他们可能会加大市场波动的程度，因此当前的美股回调可能会迅速恶化。

值得注意的是，杰克逊霍尔（Jackson Hole）全球央行年会将在8月26日（下周五）举行。在这场关键窗口期前夕，做市商肯定会更加谨慎。如果股市回调，做市商可能会通过抛售和平仓等方式加大下跌的趋势，导致股市进一步下跌。

对于美股投资者来说，挑战可能远远不止于此。高盛和瑞银都在报告中警告称，零日期权看跌期权（0DTE）交易激增，导致投资者大规模抛售，加速了美股8月的跌势。

野村估算，8月才刚刚过去一半，就已经有四天的0DTE交易量跻身十大最高交易日之列。花旗则发现，最近交易员偏好的零日期权从看涨转变为看跌。

巴菲特的最新动作

在这场关键时期，"股神"巴菲特的最新动作引发了广泛的关注。在当地时间周三晚间，伯克希尔·哈撒韦在美国证券交易委员会提交的文件中披露，巴菲特在8月15日捐赠了50股伯克希尔A类股。

伯克希尔A类股是美股市场上最昂贵的股票之一，以最新的股价538107美元计算，巴菲特此次捐赠的价值约为2700万美元（折合人民币约2亿元）。

在最新的捐赠行为之后，巴菲特仍然持有218237股伯克希尔A类股，持股比例约为15%。