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Blur币持续下跌原因解析——链上数据分析报告

2024-05-01 12:57 来源:网络

Blur币作为一款基于Monero协议、注重隐私与安全性的加密货币,其交易历史与账户余额均保持绝对保密,得益于运用了如“环签名”和“隐形地址”等独特加密技术。尽管项目致力于打造便捷易用的用户界面与体验以吸引更多用户,然而自上市以来,Blur币价格却呈现一路下滑的趋势。本文将由楠哥带领大家深入探究背后的原因。

 Blur币持续下跌原因解析——链上数据分析报告

一、持币地址变化趋势

数据显示,Blur币的持币地址数量总体呈增长态势,尤其是在三月份有显著增加。截至四月至六月,新增持币人数月增长率约为4%左右,其中:


持币超过2枚Blur币(价值约1U)的地址代表所有持币者的总数,但需注意存在大量仅进行小额交易的非零地址,不应被视为真正意义上的持币用户。


持币超过200枚Blur币(价值约100U)的地址则代表了有意买入并持有的用户群体。


持币超过100K枚Blur币(价值约5万U)的地址则被认为是大户。



不过,过去三周里,Blur币的持币地址增长放缓,尤其是大户增长尤为微弱,月增长率仅为4%左右。

二、DEX/CEX近60天交易动态

观察交易所充值提现情况及平均每笔交易量可知:


六月中旬,Blur出现大量解锁筹码,并充入交易所;而在六月初的一段时间内,Blur交易量净流出约600万枚,但从平均提现量来看,缺乏大户大额提现行为,推测此期间的流出主要来自做市商小额分散的操作。


五月中旬至六月初,尽管许多散户从交易所提现,但大户却反向充值Blur币,导致币价持续下跌。



由此推断,六月十五日后,随着解锁筹码进入交易所,做市商可能会采取行动,试图拉高出货。事实上,Blur币价确实在此后触底反弹,从0.3美元升至0.45美元,涨幅达50%。

三、DEX与CEX买卖行为分析

Dex与Cex交易平台对比显示:


四月底至五月下旬,Dex平台上大户连续卖出Blur币,且五月十二日前后虽有大户大额买入,但由于交易所内部散户大量卖出,Blur币价并未明显上涨。


通过对Cex与Dex转账活跃时段的研究,发现主要集中在美国时区,尤其以北京时间的深夜为主。



综上所述,最近一波Blur行情发展过程中,DEX和CEX的各种迹象明显揭示了市场动态。

四、持币大户深度剖析

在剔除项目方、Dex、Cex、MEV、Dex中间钱包、Cex中间钱包等地址后的 Blur Top100 大户分析结果显示:


多数大户目前处于亏损状态,中位数亏损幅度约为20%,50%的大户亏损范围在3%-37%之间。


大户平均每日转账次数(TPD)的中位数为0.4次,反映大户并非高频操作者,且有一部分活跃钱包疑似为Blur的做市商钱包。


持币大户钱包的年龄中位数为217天,超四分之三的大户钱包已有69天以上的历史,表明大部分地址并非新生成。


持币大户平均持有Blur币的时长大于两个月,且四分位数集中于25天至100天之间。



综合来看,Blur的大户钱包大多持有时间超过两个月,且每日转账活动并不频繁,不属于活跃交易者。一个月前大部分大户已完成买入,新晋大户占比较低,且整体处于亏损状态,亏损区间在3%到37%之间。

五、大户成本与持有量关系分析

通过对大户成本与持有量关系图的观察得出:


大部分大户的平均持有成本位于0.5-0.8美元之间,特别是在0.6美元附近最为集中。


一些近期新晋大户的成本在0.3-0.4美元附近,持股量相对较小。


在1美元以上成本的大户已较为罕见,表明高位大户要么已被清洗出局,要么在低价买入以降低成本。目前持仓量较大的大户,其成本多在1美元以上,仅有三位,分别为320万、48万和30万Blur币。



六、大户总资产与Blur占比分析

分析大户总资产与Blur持有量的关系图发现:


持币大户的总资产主要集中在100万美元以内,占比不足10%的地址拥有100万-1000万和1000万-1亿美元级别的资产。


资产超过100万美元的大户持有Blur的比例较低;在10万美元至100万美元之间的地址,Blur在其总资产中的比重也并不高。


相比之下,持有Blur量较大的地址(超过100万Blur),Blur在其总资产中所占比例较高,显示出这些地址主要用于持有Blur。



小编建议起来,Blur的大户钱包总资产管理规模普遍不高,集中在100万美元以下,并且持有Blur的地址中Blur占比较高。

七、增持者分析

对过去60天大户增持情况的考察显示:


53.48%的大户增仓量占其总Blur仓位比例,意味着过半筹码已发生换手。


42%的大户参与了增仓,但在具体观察时发现一些问题:



累计增持30万Blur以上的大户仅占少数(25个)。


多个地址增持192万Blur,持有量相同,只持有Blur一个代币,且皆由交易所转出,可能是统一行为或做市商行为。此外,排名前两位的增持大户同样是新钱包,从交易所转出Blur。


直接从Dex购买的增持者仅占极少数,链上增持活跃度并不高。




因此,虽然表面上看起来有较多大户参与了增仓,但实际上,真实的增仓大户数量并不多。

在解锁筹码方面(此前已发布的信息):

Blur在14日解锁后,有3000万Blur转入Coinbase,但该交易所交易量仅增加了200万,与此同时价格反而上涨20%。


1.54亿Blur转入多个刚注册的钱包,显示解锁筹码可能由项目方统一控制。


Blur官方钱包在14日从Coinbase提现。


有315万Blur转给了做市商Wintermute,且Wintermute近日正在增持Blur。



六月十四日,根据白皮书规定,投资人解锁7849万枚Blur,团队贡献者解锁1.17亿枚,顾问解锁498万枚。实际解锁的1.91亿Blur被分配至18个地址,其中5个地址的Blur已转出共3310万枚,流向包括:21万Blur在Dex售出,2973万Blur转入Coinbase,以及315万Blur转给Wintermute。

对仍持有Blur的其余地址进行分析发现,大部分地址为新地址且无其他转账记录,共持有1.54亿Blur,这些地址很可能是受同一实体(很可能为项目方)控制。

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