智通财经APP最新消息,7月9日,中国外汇交易中心正式发布了《境内债券为抵押品的外币回购交易业务指引》,即日起生效,并同步废止了2020年的同类业务指南。
一、业务覆盖与交易品种新版指引明确了境内债外币回购业务涵盖美元(USD)、欧元(EUR)、港币(HKD)、日元(JPY)等九种外币,并区分了外币质押式回购和外币买断式回购两种交易类型。
对于指定券模式,每笔回购交易(无论质押式还是买断式)所涉及的债券种类限制在1至10种之间。债券全价与券面总额由双方协商确定,券面总额须为1万元的整数倍,而折算比例协商上限为100%。
转换汇率由外汇交易系统实时提供,并允许手工微调,但不得超过当日相应汇率中间价的波动幅度。
二、费用安排与结算方式在境内债外币回购业务中,逆回购方享受免费服务,而正回购方则需按年化十万分之一的标准缴纳交易手续费。
业务支持券款对付、见券付款以及见款付券这三种结算方式。其中,指定券模式下,首期与到期结算日均可采用上述任意一种结算方式(特殊情况除外),而自动选券模式下,首期结算日支持见券付款,到期结算日支持见款付券。
三、其他要点业务交易时间设定为北京工作日的09:30-16:50。当交易出现结算失败时,交易双方须及时向交易中心提交结算失败备案表。
此外,参与者可通过外汇交易系统获取成交详情、市场动态及本机构外币回购现金流统计等各类信息服务。同时,交易中心还提供了应急交易服务和应急撤销交易服务,具体规则参照《银行间外汇市场交易应急服务规则》执行。
4.交易中心依主管部门相关规定对外币回购业务实施监控,指引由中国外汇交易中心负责解释与更新,并自公布之日起正式实施。
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