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3大因素施压黄金价格大幅回调_三大因素“施压” 黄金价格大幅回调

2024-04-24 10:56
来源:网络

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3大因素施压黄金价格大幅回调_三大因素“施压” 黄金价格大幅回调

三大因素“施压” 黄金价格大幅回调

在经历了周一近两年来最大的跌幅之后,次日国际金价继续下滑,甚至一度跌破每盎司2300美元的关键点位。在国内期货市场,前期一路飙升的黄金期货也骤然冷却,让众多投资者猝不及防。

截至4月23日下午收盘时,上海黄金期货主力合约AU2406收于每克544.84元,相较于前一交易日结算价下跌了20元/克,跌幅达到3.54%。市场的多头情绪有所收敛,当天减仓量达到1.33万手,总量降至14.97万手。

根据上海期货交易所盘后发布的持仓数据显示,4月23日,黄金期货前20大多头期货公司的席位合计持有20.81万手多单,较上一交易日减持了3988手;而前20大空头期货公司的席位合计持有10.93万手空单,减持了5019手,显然,多头主力席位的持仓量显著高于空头主力席位。其中,中财期货、国泰君安和中信期货分列多头期货公司前三甲,各自持有的多单分别为5.49万手、2.85万手和2.79万手。

中信期货研究所宏观与商品策略组负责人张文分析称,近期金价下跌主要有三个因素:首先,地缘政治风险缓解;其次,前期流动性宽松状况趋于收紧;再者,多头投资者纷纷获利了结,过度亢奋的情绪得到平抑。

张文解释道:“地缘政治方面,伊朗与以色列双方有意缓和紧张局势,风险平息导致金价下跌。其次,由于油价高涨及通胀前景不明朗,市场预计美联储可能会推迟降息,从而增加了贵金属的价格压力。最后,从市场情绪角度看,虽然投资者关注的央行购金、美国财政风险等因素属于长期逻辑,但这不足以支撑今年贵金属近20%的涨幅,随着全球多地加强对贵金属价格波动风险的监管,市场上出现了获利回吐的现象。”

东证衍生品研究院宏观首席分析师徐颖则认为,近期金价顶部回调主要源于中东地区地缘政治风险未进一步升级,市场避险情绪消退,同时自3月以来黄金价格上涨已超过15%,在缺乏新的基本面利多因素支持下,多头开始获利离场,导致黄金价格回调。此外,在黄金前期上涨的过程中,美国通胀反弹,市场预期美联储降息时间会不断延后,这也对金价构成潜在利空影响。

在这轮金价调整之前,上海期货交易所、上海黄金交易所已经连续推出一系列风控措施。以上海期货交易所为例,其在4月18日宣布调整黄金期货等相关品种的交易手续费,将AU2406合约的日内平今仓交易费用提高至30元/手。在此之前,该交易所还针对黄金期货实施了交易限额,并提高了涨跌停板幅度和交易保证金比例。

与此同时,黄金相关的上市公司股价亦受到重挫。在周二的交易日中,紫金矿业和山东黄金分别下跌4.27%和4.57%,而在港股上市的中国黄金国际更是大跌超过5%。

然而,虽然短期内金价有所调整,但多家机构对黄金中长期走势仍保持乐观态度。徐颖表示,从中长期来看,高利率加上高通胀给美国经济带来了下行风险,金融市场波动加剧,美联储的缩表规模可能需要调整,最终货币政策将回归宽松周期。在全球化逆流的大背景下,黄金配置的重要性正在提升,这些都为黄金的长期上涨奠定了基础。因此,在长期上涨逻辑未发生改变的前提下,投资者可耐心等待回调带来的更好的投资时机。

世界黄金协会在其报告中指出,推动当前黄金价格上涨的基本面因素包括日益加剧的地缘政治风险、中央银行持续稳定的购金趋势以及对首饰、金条和金币的强劲需求。同时,鉴于未来降息的可能性,当前黄金ETF的配置水平显得不足,这意味着它们错过了此轮反弹行情。

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