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创纪录！外资爆买茅台！

来自券商中国的报道，5月6日，北向资金单日净买入贵州茅台创下历史最高纪录。当天，A股在“五一”假期后的首个交易日迎来开门红，沪深京三市成交总额达到11074亿元，超过4500只个股上涨，北向资金净流入总额为93.16亿元。

盘后数据显示，北向资金在该日对贵州茅台的净买入金额为30.61亿元，这一数额刷新了贵州茅台单日净买入的历史记录。当天，贵州茅台收盘涨幅超过3%，成交量显著放大至百亿元，使得公司总市值攀升至2.2万亿元，收盘价达到了1760.2元，创下了年内新高，年内累计涨幅接近2%。

贵州茅台引领的核心资产持续反弹，上证指数也因此不断刷新年内新高，累计涨幅超过5%。与此同时，港股市场继续保持强劲势头，恒生指数连续第十个交易日上涨。

当日，北向资金大举买入贵州茅台，净买入额高达30.61亿元，创下单日净买入的新纪录。此外，贵州茅台当天成为主力资金最为追捧的公司，主力资金对其的净流入额超过9亿元。

贵州茅台在当天的股价大幅上涨，年内走势再度转红，累计涨幅达到1.98%。这意味着A股市值排名前二十的公司年内均实现了上涨。

当日，除了贵州茅台之外，药明康德、中国平安和五粮液等大盘股也获得了主力资金的大规模净流入，其中净流入额均超过2亿元。立讯精密、比亚迪和工业富联的主力资金净流入额也都超过了1亿元。

A股的投资风格正在转向大盘股，万得超大盘股指数年内累计涨幅已达14.81%，远高于中盘股和小盘股指数的2.45%涨幅和-4.19%跌幅。

以贵州茅台为代表的核心资产近期持续反弹，这被广泛认为是由外资回流所推动。兴业证券指出，近期北向资金主要增仓银行、有色金属、电力设备和食品饮料等行业，如宁德时代、招商银行、迈瑞医疗和立讯精密等龙头白马股。

核心资产已成为外资流入A股的重点领域。今年至今，随着海外市场调整，大量外资重返A股。Wind数据显示，今年北向资金累计净买入A股达835.6亿元。

具体以贵州茅台为例，今年香港中央结算公司对其的持股数量增加了超过300万股，显示出部分资金持续入驻。知名外资基金欧洲太平洋成长基金曾在第一季度增持贵州茅台38.69万股，一度成为全球持有贵州茅台股份最多的基金产品。

据Wind数据，宁德时代、五粮液、招商银行、贵州茅台、美的集团、兴业银行和中国平安今年均获得北向资金超40亿元的净买入。

市场观察人士认为，外资入场将与国内各类机构形成共振，预示着核心资产的“集结号”已然响起。龙头风格的投资策略将是今年获取超额收益的关键。随着核心资产阵营的重组，市场对于“核心资产主线回归”的判断日益明确。

外资机构一边在中国资产上下注，一边对其唱多。一季度经济数据出炉后，高盛、摩根士丹利、德意志银行等多家国际金融机构上调了今年中国经济的增长预期。高盛表示将继续超配A股，并预测在政策推动的乐观情景下，A股估值可能有20%至40%的上升空间。瑞银更是上调了MSCI中国指数的评级至“超配”。

经过两个月左右的反复震荡，上证指数在五一小长假前成功突破3100点重要关口，形成了上行趋势，第二轮攻势愈发猛烈。前海开源首席经济学家杨德龙认为，从全球资本配置的角度看，欧美日股市均处于历史高位，估值偏高。相比之下，A股和港股则是全球估值洼地，因此部分资本从欧美日撤离并流入A股和港股亦在情理之中。

然而，情绪面与资金面的修复对行情的短期驱动并非持久动力，资本市场持续反弹的根本推力依然在于基本面的支持。过去三年，A股和港股经历了持续下跌，许多优质资产的价格仅为前期高点的三到四折或四到五折。杨德龙认为，无论是A股还是港股，当前都位于历史底部区域，代表性的指数估值非常低廉，颇具吸引力，这对于投资者来说意味着较好的入市布局时机。

鹏华基金权益投资一部副总经理袁航认为，目前市场估值处于历史较低水平，相较于其他大类资产，股票具有较高的性价比优势。而低估值的正面影响将在较长一段时间内持续显现。上市公司的基本面会受到政策、竞争力、创新及海外市场等多重因素的影响，总体来看，2024年对基本面构成积极影响的因素将有所增加。

未来，多项政策将进入落地阶段，政府也将采取各种措施确保全年经济目标的达成。相比海外市场，袁航表示，中国股票资产的估值更具吸引力。美债收益率下降以及中美间无风险利差缩窄等因素也将对人民币汇率和股市资金流向产生影响。

综上所述，国泰基金预计在外内积极因素的共同作用下，市场短期震荡已基本结束，大盘将重拾强势。短期内，市场看好成长股反弹，包括AI和核心资产龙头。AI因海外产业及国内政策双重催化，且近期交易拥挤度已处于低位，因此值得看好。核心资产龙头则符合低位做多中国资产β逻辑的选股思路。此外，长期视角下应重点关注出口出海领域的精选个股。

华安证券认为，中央政治局会议的整体基调超出预期的积极，海外FOMC会议整体基调偏向鸽派，标志着市场β机会的到来，配置热点有望呈现出百花齐放的局面。展望后市配置思路，在市场系统性机会到来之际，各行业或将迎来普涨格局，但若要追求超额收益，则建议优选高弹性的成长板块和有景气业绩支持的硬基本面品种。

东吴证券分析称，全球制造业补库将是未来至少一至两个季度最为重要的交易逻辑之一，我国出海/出口链企业有望得益于海外制造业需求的恢复，步入盈利和估值双升的良好周期。同时，新“国九条”将对未来部分行业的中长期格局产生影响，有利于我国“新三样”等优质制造业盈利状况的改善。

责编：朱雨蒙

校对：王朝全

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