3大因素施压黄金价格大幅回调_三大因素“施压” 黄金价格大幅回调

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三大因素“施压” 黄金价格大幅回调

在经历了周一近两年来最大的跌幅之后，次日国际金价继续下滑，甚至一度跌破每盎司2300美元的关键点位。在国内期货市场，前期一路飙升的黄金期货也骤然冷却，让众多投资者猝不及防。

截至4月23日下午收盘时，上海黄金期货主力合约AU2406收于每克544.84元，相较于前一交易日结算价下跌了20元/克，跌幅达到3.54%。市场的多头情绪有所收敛，当天减仓量达到1.33万手，总量降至14.97万手。

根据上海期货交易所盘后发布的持仓数据显示，4月23日，黄金期货前20大多头期货公司的席位合计持有20.81万手多单，较上一交易日减持了3988手；而前20大空头期货公司的席位合计持有10.93万手空单，减持了5019手，显然，多头主力席位的持仓量显著高于空头主力席位。其中，中财期货、国泰君安和中信期货分列多头期货公司前三甲，各自持有的多单分别为5.49万手、2.85万手和2.79万手。

中信期货研究所宏观与商品策略组负责人张文分析称，近期金价下跌主要有三个因素：首先，地缘政治风险缓解；其次，前期流动性宽松状况趋于收紧；再者，多头投资者纷纷获利了结，过度亢奋的情绪得到平抑。

张文解释道：“地缘政治方面，伊朗与以色列双方有意缓和紧张局势，风险平息导致金价下跌。其次，由于油价高涨及通胀前景不明朗，市场预计美联储可能会推迟降息，从而增加了贵金属的价格压力。最后，从市场情绪角度看，虽然投资者关注的央行购金、美国财政风险等因素属于长期逻辑，但这不足以支撑今年贵金属近20%的涨幅，随着全球多地加强对贵金属价格波动风险的监管，市场上出现了获利回吐的现象。”

东证衍生品研究院宏观首席分析师徐颖则认为，近期金价顶部回调主要源于中东地区地缘政治风险未进一步升级，市场避险情绪消退，同时自3月以来黄金价格上涨已超过15%，在缺乏新的基本面利多因素支持下，多头开始获利离场，导致黄金价格回调。此外，在黄金前期上涨的过程中，美国通胀反弹，市场预期美联储降息时间会不断延后，这也对金价构成潜在利空影响。

在这轮金价调整之前，上海期货交易所、上海黄金交易所已经连续推出一系列风控措施。以上海期货交易所为例，其在4月18日宣布调整黄金期货等相关品种的交易手续费，将AU2406合约的日内平今仓交易费用提高至30元/手。在此之前，该交易所还针对黄金期货实施了交易限额，并提高了涨跌停板幅度和交易保证金比例。

与此同时，黄金相关的上市公司股价亦受到重挫。在周二的交易日中，紫金矿业和山东黄金分别下跌4.27%和4.57%，而在港股上市的中国黄金国际更是大跌超过5%。

然而，虽然短期内金价有所调整，但多家机构对黄金中长期走势仍保持乐观态度。徐颖表示，从中长期来看，高利率加上高通胀给美国经济带来了下行风险，金融市场波动加剧，美联储的缩表规模可能需要调整，最终货币政策将回归宽松周期。在全球化逆流的大背景下，黄金配置的重要性正在提升，这些都为黄金的长期上涨奠定了基础。因此，在长期上涨逻辑未发生改变的前提下，投资者可耐心等待回调带来的更好的投资时机。

世界黄金协会在其报告中指出，推动当前黄金价格上涨的基本面因素包括日益加剧的地缘政治风险、中央银行持续稳定的购金趋势以及对首饰、金条和金币的强劲需求。同时，鉴于未来降息的可能性，当前黄金ETF的配置水平显得不足，这意味着它们错过了此轮反弹行情。

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